公司出纳最新岗位职责

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2021-03-28

  责任是地久天长的承诺;责任是力能抗敌的气概;责任是视死如归的意志,你不想背负的却又不得不背负的就是责任。下面是小编整理的公司出纳最新岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

  【第1篇】公司出纳岗位职责

  1.负责公司日常的费用报销、审计,核实;

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.定期核对公司银行账目,编制成表;

  4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  5.每月配合人事行政人员编制好工资表,并协助发放。

  【第2篇】公司出纳岗位职责

  1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;

  2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;

  3、配合各部门办理电汇手续,完成银行结算工作,并负责相关原始凭证的收集、上交;

  4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

  5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;

  6、及时与银行定期对账;

  7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

  8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;

  9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

  10、上级安排的其它工作。

  【第3篇】公司出纳岗位职责

  1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;

  2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;

  3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;

  4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

  5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;

  6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

  7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

  8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

  9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

  【第4篇】公司出纳岗位职责

  1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、及时与银行定期对账;

  5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、完成其他由上级主管安排的工作。

  9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

  【第5篇】公司出纳岗位职责

  1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

  2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

  3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

  4.办理公司开户、销户,资金调度业务;

  5.负责开具收据和发票;

  6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

  7.完成领导交办的临时工作。